本站消息，日前易方达中证国新央企科技引领ETF基金公布三季报日斗优配，2025年三季度最新规模1.72亿元，季度净值涨幅为21.99%。
从业绩表现来看，易方达中证国新央企科技引领ETF基金过去一年净值涨幅为24.05%，在同类基金中排名1339/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-21.37%，成立以来的最大回撤为-34.99%。
从基金规模来看，易方达中证国新央企科技引领ETF基金2025年三季度公布的基金规模为1.72亿元，较上一期规模2.43亿元变化了-7070.38万元，环比变化了-29.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.13%，无债券类资产，现金占净值比0.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.7%，第一大重仓股为海康威视（002415）日斗优配，持仓占比为8.57%。
易方达中证国新央企科技引领ETF现任基金经理为庞亚平。其中在任基金经理庞亚平已从业5年又132天，2023年6月21日正式接手管理易方达中证国新央企科技引领ETF，任职期间累计回报为12.22%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达上证科创板成长ETF（588020），季度净值涨幅为55.01%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证国新央企科技引领指数,该指数主要选取国务院国资委下属业务涉及航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务等行业的50只上市公司证券作为指数样本,以反映央企科技主题上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度,随着海外贸易摩擦的持续降温和国内宏观政策的持续发力,国内经济数据已逐步企稳,例如8月规模以上工业企业利润总额同比增长20.4%,较7月增长21.9个百分点,并带动累计利润同比增速由负转正至0.9%。9月的中国制造业PMI回升至49.8%,亦高于市场的预期值,进一步反映出经济逐步修复的态势。当前在政策层面强调延续稳中求进的经济发展总基调和努力完成全年经济增长目标不动摇的大背景下,宏观政策有望进一步为经济持续向好提供支撑。需求侧在黄金周假期预期和出口稳步提升的牵引下,内部与外部需求均开始恢复,尤其是外需好于过往的季节性表现,凸显出我国外贸在“抢出口”的增长后仍维持一定韧性。未来在实施更加积极的财政政策并提高财政资金使用效率、货币政策延续适度宽松并保持流动性充裕、消费端进一步保障和改善民生并培育服务消费新增长点等多维度发力的举措和部署下,四季度经济稳定持续增长的基础将更加夯实。产业发展趋势方面,目前多家央企上市公司已开始参与并积极编制“十五五”规划,定调“十五五”发展思路与方向,未来将进一步发挥在建设现代化产业体系、构建新发展格局中的科技创新、产业控制、安全支撑作用,在此背景下央国企科技龙头公司有望迎来更多发展机遇。本报告期内,A股市场呈现震荡上行态势,中证国新央企科技引领指数上涨21.69%,收益率优于以万得全A指数为代表的A股市场整体水平。中证国新央企科技引领指数定位央企战略科技,聚焦低渗透率的新兴产业和低自主化率的战略产业,相较传统央企指数具备更强的成长性。指数走势与国防军工、计算机、通信与电子行业走势密切相关。军工领域,目前军工企业过去交付的订单有望迎来逐步回款,伴随着多项重大订单的披露,板块已在一定程度上释放出基本面修复的信号,随着“十五五”规划的大幕拉开,市场对未来的新订单预期有望逐步增强。信息技术领域,随着AI产业蓬勃的发展和海外科技封锁限制的加码,科技型龙头央企有望进一步加快推进自主可控的步伐,亦将为上下游产业链带来新一轮投资机遇。作为投资工具,本产品具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪科技型中央企业的产业投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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